莎普爱思_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 420,467,694.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,929,320.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 460,397,014.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,235,972.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,017,521.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,874,798.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,513,335.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 465,641,627.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,244,613.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,180,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 42,255,528.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,451,128.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,769,218.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 165,900,953.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 342,670,172.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -246,219,043.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,920,004.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 133,830,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 161,750,004.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,020,703.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,020,703.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 146,729,300.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,734,356.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 525,059,148.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 420,324,791.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莎普爱思_2023年三季报资产负债表 | 莎普爱思_2023年三季报利润表 |