莎普爱思_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 282,300,511.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,102,890.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 316,403,402.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,811,651.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,686,315.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,147,542.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,716,839.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 311,362,348.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,041,053.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,180,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,826,528.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,022,128.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,751,465.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 156,900,953.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 254,652,419.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,630,290.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,930,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,930,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,196,154.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,196,154.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,733,845.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,855,391.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 525,059,148.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 409,203,757.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,148,526.75 | |
| 资产减值准备(元) | -4,208,169.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,428,075.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,428,075.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,445,209.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,204,538.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,808.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -431,958.00 | |
| 投资损失(元) | -341,533.98 | |
| 递延所得税(元) | -1,021,996.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 360,282.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,382,279.24 | |
| 存货的减少(元) | -30,454,237.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,731,686.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,079,100.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 409,203,757.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 525,059,148.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -115,855,391.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莎普爱思_2023年中报资产负债表 | 莎普爱思_2023年中报利润表 |