莎普爱思_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 380,482,481.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,410,388.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 403,892,869.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,494,502.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,758,513.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,893,952.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,450,114.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 363,597,082.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 318,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 233,891,009.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 234,209,609.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,062,548.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,126,550.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,189,099.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,020,510.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,316,296.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,523,795.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,840,092.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莎普爱思_2022年三季报资产负债表 | 莎普爱思_2022年三季报利润表 |