莎普爱思_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 267,607,956.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,366,038.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,973,994.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,129,622.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,929,983.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,689,998.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,567,525.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,317,129.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,656,865.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 318,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 193,172,109.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 193,490,709.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,464,010.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,126,550.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,590,561.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,900,148.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,557,013.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,523,795.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,080,808.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,632,145.78 | |
| 资产减值准备(元) | 293,791.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,840,488.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,840,488.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,249,540.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,005,555.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,065,341.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,812.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -341,956.16 | |
| 投资损失(元) | 1,505,991.86 | |
| 递延所得税(元) | 51,349.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 51,349.24 | |
| 存货的减少(元) | 3,022,088.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,992,109.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,864,612.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 197,080,808.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,523,795.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,557,013.23 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莎普爱思_2022年中报资产负债表 | 莎普爱思_2022年中报利润表 |