福达股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,259,769,300.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,164,474.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,832,675.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,279,766,450.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 708,092,408.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,833,038.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,172,502.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,493,152.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 968,591,102.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 311,175,347.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,519,339.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,519,339.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 287,960,764.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 287,960,764.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -286,441,424.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 562,979,534.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 579,179,534.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 392,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,133,315.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,112,743.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 569,946,059.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,233,474.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,967,397.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,515,572.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,482,970.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福达股份_2024年三季报资产负债表 | 福达股份_2024年三季报利润表 |