福达股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 752,349,891.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,028,901.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,855,487.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 777,234,280.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 457,434,702.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,968,428.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,198,343.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,623,364.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 621,224,838.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 156,009,441.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,115,194.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,115,194.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,943,267.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 168,943,267.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,828,073.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 428,295,360.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 428,295,360.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,579,242.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,112,743.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 399,791,986.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,503,373.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,684,741.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,515,572.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,200,314.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,549,836.17 | |
| 资产减值准备(元) | 3,571,645.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,734,729.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,734,729.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,852,838.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,114.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,321.31 | |
| 财务费用(元) | 10,584,794.40 | |
| 投资损失(元) | -729,239.73 | |
| 递延所得税(元) | -3,871,345.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,871,345.49 | |
| 存货的减少(元) | -3,387,059.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,985,164.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -364,734.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,200,314.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,515,572.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,684,741.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福达股份_2024年中报资产负债表 | 福达股份_2024年中报利润表 |