福达股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,169,926.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,715,602.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,690,349.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 304,575,878.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,568,008.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,683,415.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,156,482.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,894,258.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 259,302,165.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,273,713.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 162,170.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,170.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,461,482.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,461,482.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,299,312.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 301,420,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 301,420,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,062,323.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,936,679.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 244,999,003.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,421,496.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,395,898.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,515,572.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,911,471.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福达股份_2024年一季报资产负债表 | 福达股份_2024年一季报利润表 |