福达股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,049,598,148.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,178,488.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,520,757.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,114,297,394.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 565,157,592.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,577,245.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,314,947.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,601,929.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 913,651,715.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 200,645,678.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,847,278.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,356,362.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,203,641.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 346,435,479.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 346,435,479.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -332,231,837.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 565,894,630.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 565,894,630.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 387,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,865,583.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,968,354.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 518,733,938.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,160,691.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -152,389.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,577,856.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,093,429.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,515,572.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,533,629.13 | |
| 资产减值准备(元) | 5,480,171.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 167,043,114.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 167,043,114.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,655,252.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -607,830.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 289,698.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,128.12 | |
| 财务费用(元) | 15,541,408.49 | |
| 投资损失(元) | 3,711,143.75 | |
| 递延所得税(元) | -7,459,378.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,459,378.61 | |
| 存货的减少(元) | -1,981,349.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -135,945,331.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,303,943.40 | |
| 其他(元) | -3,653,528.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,515,572.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,093,429.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,577,856.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 福达股份_2023年年报资产负债表 | 福达股份_2023年年报利润表 |