福达股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 752,926,780.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,306,644.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,296,930.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 776,530,355.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,394,659.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,332,307.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,256,165.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,112,306.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 525,095,439.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 251,434,916.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 487,760.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,307,072.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,794,832.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,656,073.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 176,656,073.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,861,241.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 363,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 363,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 284,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,835,767.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,165,077.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 380,900,845.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,900,845.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,672,829.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,093,429.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,766,259.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,735,069.36 | |
| 资产减值准备(元) | 2,634,870.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,430,157.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,430,157.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,399,541.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -46,371.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 510,950.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,418.41 | |
| 财务费用(元) | 7,815,190.20 | |
| 投资损失(元) | 2,637,660.19 | |
| 递延所得税(元) | -537,252.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -537,252.92 | |
| 存货的减少(元) | -31,249,212.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,686,338.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 138,667,022.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 163,766,259.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,093,429.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 64,672,829.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福达股份_2023年中报资产负债表 | 福达股份_2023年中报利润表 |