福达股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,477,798.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,000.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,641,087.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 361,122,887.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,456,790.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,318,218.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,709,423.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,266,648.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 299,751,080.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,371,806.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 364,755.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,350,186.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,714,941.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,754,303.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,754,303.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,039,362.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,673,597.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,573,597.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,426,402.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,758,846.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,093,429.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,852,276.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福达股份_2023年一季报资产负债表 | 福达股份_2023年一季报利润表 |