福达股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,119,667,970.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,942,360.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,510,435.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,261,120,766.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 580,328,483.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,243,055.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,677,830.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,232,670.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 887,482,039.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 373,638,727.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 198,521.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,251,120.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,939,709.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,389,350.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,974,020.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 92,379,559.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 287,353,579.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,964,228.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 537,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 537,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 531,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 335,464,461.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 866,464,461.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -328,564,461.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -192,171.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,082,133.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 260,175,563.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,093,429.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,590,196.36 | |
| 资产减值准备(元) | 8,265,963.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 164,744,043.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 164,744,043.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,393,500.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,695.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,822.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 67,637.57 | |
| 财务费用(元) | 4,879,950.20 | |
| 投资损失(元) | 6,767,570.15 | |
| 递延所得税(元) | -8,425,014.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,425,014.09 | |
| 存货的减少(元) | 35,604,674.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 247,448,539.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -152,637,705.44 | |
| 其他(元) | 1,038,017.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,093,429.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 260,175,563.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -161,082,133.67 | |
| 公告日期 | 2023-03-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 福达股份_2022年年报资产负债表 | 福达股份_2022年年报利润表 |