福达股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,260,021,656.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,223,750.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,799,237.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,365,044,644.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 697,356,952.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,191,483.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,879,152.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,955,600.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 951,383,189.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 111,206.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,321.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,190,426.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,313,954.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,606,301.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,606,301.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,292,347.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 434,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 434,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 386,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 361,274,782.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 747,274,782.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -312,374,782.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,005,675.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 260,175,563.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,169,887.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福达股份_2022年三季报资产负债表 | 福达股份_2022年三季报利润表 |