福达股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 889,941,365.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,133,800.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,009,867.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 959,085,032.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 506,382,923.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,115,262.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,532,059.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,994,345.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 671,024,590.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 288,060,441.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,927.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,321.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,273,825.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,328,074.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,964,546.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,964,546.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,636,472.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 434,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 434,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 336,137,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 359,457,883.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 695,595,383.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -260,695,383.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,271,413.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 260,175,563.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 210,904,149.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,126,412.76 | |
| 资产减值准备(元) | 7,587,472.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,577,363.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,577,363.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,534,449.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,230.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,431.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,578.56 | |
| 财务费用(元) | 4,368,013.78 | |
| 投资损失(元) | 2,580,295.15 | |
| 递延所得税(元) | -739,004.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -739,004.84 | |
| 存货的减少(元) | 9,522,409.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 140,654,260.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,795,461.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 210,904,149.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 260,175,563.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,271,413.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 福达股份_2022年中报资产负债表 | 福达股份_2022年中报利润表 |