荣晟环保_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,090,684,458.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 104,641,802.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,622,806.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,293,949,067.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 898,724,154.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,313,607.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,460,582.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,292,532.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,260,790,877.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,158,189.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 757,172,338.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,642,194.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 380,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 790,194,532.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,395,854.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,253,395,854.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -463,201,322.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,830,759,532.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,830,759,532.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,880,959,290.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 160,261,124.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,715,465.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,107,935,880.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 722,823,651.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 292,780,519.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,191,275,812.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,484,056,332.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣晟环保_2024年三季报资产负债表 | 荣晟环保_2024年三季报利润表 |