荣晟环保_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 383,210,752.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,388,029.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,490,650.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 440,089,432.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 347,969,106.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,973,390.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,636,658.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,632,226.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 437,211,382.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,878,049.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,908,563.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,202,587.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,181,151.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,877,560.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 425,877,560.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -351,696,409.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,234,065,719.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,234,065,719.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 664,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,620,029.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 679,729.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 670,649,758.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 563,415,961.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 214,597,601.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,191,275,812.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,405,873,414.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣晟环保_2024年一季报资产负债表 | 荣晟环保_2024年一季报利润表 |