荣晟环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,200,872,829.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,340,068.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,222,966.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,368,435,864.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,699,993,051.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,616,523.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 196,783,803.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,080,681.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,117,474,060.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 250,961,804.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 101,322,906.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,649,587.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 826,902.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,799,396.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,194,985.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 753,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 826,194,985.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -722,395,588.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,392,317,549.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,392,317,549.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 401,336,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,700,886.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,006,226.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 541,043,362.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 851,274,186.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,078.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 379,845,479.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 811,430,332.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,191,275,812.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 270,671,249.17 | |
| 资产减值准备(元) | 2,541,676.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,255,179.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,255,179.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,235,710.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -168,311.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 246,778.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -157,873.11 | |
| 财务费用(元) | 26,153,379.54 | |
| 投资损失(元) | -8,885,910.26 | |
| 递延所得税(元) | -2,916,994.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,795,282.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,878,288.27 | |
| 存货的减少(元) | 12,337,761.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -188,886,189.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,271,100.92 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 745,944.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,191,275,812.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 811,430,332.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 379,845,479.90 | |
| 公告日期 | 2024-02-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 荣晟环保_2023年年报资产负债表 | 荣晟环保_2023年年报利润表 |