荣晟环保_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,670,828,567.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,618,387.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,724,677.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,802,171,631.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,268,874,231.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,447,343.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 152,247,996.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,108,577.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,582,678,149.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 219,493,481.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 415,787.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,856,778.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,073,465.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,983,192.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 653,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 731,983,192.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -728,909,726.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,324,369,968.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,324,369,968.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 372,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,307,191.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 990,916.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 507,298,108.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 817,071,860.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 307,655,614.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 811,430,332.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,119,085,947.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣晟环保_2023年三季报资产负债表 | 荣晟环保_2023年三季报利润表 |