荣晟环保_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 611,929,052.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,570,519.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,427,098.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 654,926,669.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 440,605,580.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,315,280.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,820,338.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,548,417.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 534,289,617.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,637,052.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 415,787.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,216,687.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,379,912.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,379,912.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,163,225.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 252,276,677.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 252,276,677.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,130,316.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,130,316.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,260,632.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 188,016,044.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 260,489,871.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 811,430,332.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,071,920,204.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣晟环保_2023年一季报资产负债表 | 荣晟环保_2023年一季报利润表 |