荣晟环保_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,043,639,781.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 111,933,099.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,674,828.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,175,247,709.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,602,279,848.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,132,345.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,375,425.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,076,456.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,945,864,075.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 555,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,649,703.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 990,755.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 571,140,458.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,064,709.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 188,510,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 298,574,709.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 272,565,748.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 671,202,002.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 671,202,002.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 705,667,675.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,807,729.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,913,612.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 913,389,016.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -242,187,014.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 259,762,368.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 292,483,846.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 552,246,215.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣晟环保_2022年三季报资产负债表 | 荣晟环保_2022年三季报利润表 |