荣晟环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,284,301,527.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,837,485.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,442,244.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,373,581,256.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,056,055,655.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,725,912.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 143,230,515.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,802,036.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,302,814,120.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,767,136.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 525,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,593,449.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 547,093,449.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,700,974.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,700,974.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 281,392,474.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 525,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 525,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 476,465,672.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,444,851.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,980,027.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 578,890,551.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,890,551.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 298,269,059.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 292,483,846.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 590,752,906.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,160,154.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,742,943.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,742,943.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,155,484.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,730,170.90 | |
| 财务费用(元) | 8,502,630.21 | |
| 投资损失(元) | -9,036,474.55 | |
| 递延所得税(元) | -1,862,227.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -711,570.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,150,656.59 | |
| 存货的减少(元) | 30,534,803.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,121,413.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,532,558.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 590,752,906.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 292,483,846.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 298,269,059.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣晟环保_2022年中报资产负债表 | 荣晟环保_2022年中报利润表 |