荣晟环保_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 595,663,782.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,612,484.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,534,071.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 645,810,339.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 479,213,515.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,811,015.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,555,227.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,538,552.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 598,118,311.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,464,846.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,464,846.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,132,119.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,132,119.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,332,727.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,395,632.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,395,632.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 121,604,367.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 209,629,122.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 292,483,846.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 502,112,969.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣晟环保_2022年一季报资产负债表 | 荣晟环保_2022年一季报利润表 |