海通发展_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,677,642,734.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,059,120.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,341,171.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,726,043,026.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,706,145,124.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,922,998.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,284,647.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,173,111.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,956,525,882.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 769,517,144.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,058,149.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,870,782.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 464,780,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 526,708,931.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,682,431,973.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,682,431,973.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,155,723,041.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,349,577.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 121,088,581.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 708,942,097.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 866,380,256.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,988,975.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 361,455,268.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 494,444,244.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 371,936,011.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,776,660.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,046,546.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 639,730,266.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 615,683,720.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海通发展_2024年三季报资产负债表 | 海通发展_2024年三季报利润表 |