海通发展_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,640,153,163.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,804,651.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,293,544.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,677,251,359.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,129,765,593.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,214,004.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,844,666.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,856,699.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,294,680,963.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 382,570,395.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,965,515.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,578,344.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 464,780,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 527,323,859.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 799,379,477.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 799,379,477.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -272,055,617.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,494,477.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 61,290,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 393,294,573.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 483,079,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,571,148.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 209,624,413.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 302,195,562.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 180,883,487.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,923,536.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 287,474,729.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 639,730,266.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 927,204,996.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 242,253,575.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,001,039.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,001,039.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,424.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 166,598.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,391,430.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -523,250.00 | |
| 财务费用(元) | 13,654,621.40 | |
| 投资损失(元) | -2,848,100.23 | |
| 递延所得税(元) | -6,553,710.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,426,340.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,127,370.35 | |
| 存货的减少(元) | 82,655,288.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -171,267,395.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,657,577.69 | |
| 其他(元) | 16,658,716.17 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 139,779,990.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 927,204,996.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 639,730,266.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 287,474,729.44 | |
| 公告日期 | 2024-07-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海通发展_2024年中报资产负债表 | 海通发展_2024年中报利润表 |