海通发展_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 773,724,762.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 915,376.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,621,429.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 781,261,568.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 657,737,718.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,707,420.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 296,987.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,782,766.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 739,524,892.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,736,676.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,824,682.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 294,780,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 301,604,682.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 259,214,544.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 259,214,544.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,390,138.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,921,243.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,921,243.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,078,756.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,581,585.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 105,623,985.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 639,730,266.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 745,354,252.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海通发展_2024年一季报资产负债表 | 海通发展_2024年一季报利润表 |