海通发展_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,022,352,700.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,658,300.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,031,011,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 533,557,400.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,823,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,536,100.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,629,400.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 675,545,900.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 355,465,054.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 520,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 142,945,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,466,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,605,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 142,945,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,550,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,084,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,589,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 249,883,800.00 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 287,473,300.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -287,473,300.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,300,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,207,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,945,700.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 358,152,700.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 292,316,722.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,518,917.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,518,917.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 168,091.14 | |
| 财务费用(元) | 24,502,928.69 | |
| 投资损失(元) | -520,448.03 | |
| 递延所得税(元) | -301,961.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -301,961.78 | |
| 存货的减少(元) | -31,617,191.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,530,473.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,915,594.20 | |
| 其他(元) | 1,254,335.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 358,152,730.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 278,945,724.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 79,207,005.93 | |
| 公告日期 | 2022-09-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海通发展_2022年中报资产负债表 | 海通发展_2022年中报利润表 |