科华控股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,460,859,282.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,471,244.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,108,300.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,544,438,827.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 769,272,798.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 292,733,241.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,431,512.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,136,563.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,131,574,115.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 412,864,712.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,037,435.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 251,811.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 169,230.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,458,476.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,619,227.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,007,320.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,626,547.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,168,070.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,481,139.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 566,185,350.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 598,666,489.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 749,387,900.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,814,188.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,317,553.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,013,519,642.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -414,853,153.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,666,216.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,490,295.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,177,328.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,687,032.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科华控股_2024年三季报资产负债表 | 科华控股_2024年三季报利润表 |