科华控股_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 507,311,859.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,830,483.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,576,649.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 547,718,993.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 309,826,470.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,756,240.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,534,456.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,357,762.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 433,474,930.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,244,062.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,934.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,934.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,069,172.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,069,172.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,028,238.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 174,185,350.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 184,185,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 202,156,473.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,644,889.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,506,067.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,307,430.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -115,122,080.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,759,924.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,853,668.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,177,328.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 259,030,997.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科华控股_2024年一季报资产负债表 | 科华控股_2024年一季报利润表 |