科华控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,297,353,671.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,755,488.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,403,158.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,475,512,318.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,478,274,593.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 366,335,282.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,900,454.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,062,213.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,933,572,544.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 541,939,774.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,203.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,101,283.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,134,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,259,836.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,343,628.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,036,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,380,528.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,120,692.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,043,291,399.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 198,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,241,791,399.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,310,849,828.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,791,783.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,809,918.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,631,451,530.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -389,660,131.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,751,974.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 145,910,925.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,266,403.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,177,328.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 122,706,126.65 | |
| 资产减值准备(元) | 29,679,115.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 200,711,985.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 200,711,985.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,886,838.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,708,933.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 696,604.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,157,770.38 | |
| 财务费用(元) | 69,325,102.39 | |
| 投资损失(元) | 3,531,600.93 | |
| 递延所得税(元) | 2,208,905.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,952,285.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,743,380.66 | |
| 存货的减少(元) | 67,928,990.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 191,328,898.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -157,842,049.71 | |
| 其他(元) | 3,046,712.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 256,177,328.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 110,266,403.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 145,910,925.34 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科华控股_2023年年报资产负债表 | 科华控股_2023年年报利润表 |