科华控股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,539,748,189.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,218,450.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,200,948.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,712,167,587.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,147,938,507.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,072,795.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,157,828.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,155,261.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,489,324,392.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 222,843,194.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,341,204.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,139.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,134,360.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,476,704.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,691,734.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,764,504.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,456,239.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,979,535.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 706,132,692.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 295,660,823.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,001,793,515.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 848,232,529.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,142,967.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 219,026,931.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,108,402,428.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,608,912.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,802,551.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,057,297.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,266,403.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,323,701.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科华控股_2023年三季报资产负债表 | 科华控股_2023年三季报利润表 |