科华控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,207,883,196.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,073,397.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,797,338.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,410,753,932.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 807,845,762.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,197,514.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,172,631.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,382,673.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,102,598,582.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 308,155,350.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 570,796.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,134,360.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,705,157.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,802,288.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,187,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,989,388.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,284,231.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 334,600,222.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 384,600,222.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 518,733,640.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,449,105.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,905,237.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 653,087,983.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -268,487,761.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,857,165.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,240,523.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,266,403.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,506,926.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,937,773.20 | |
| 资产减值准备(元) | 27,693,345.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,215,874.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,215,874.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,921,090.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,861,885.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 343,404.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,067,411.08 | |
| 财务费用(元) | 36,806,472.76 | |
| 投资损失(元) | -1,165,208.97 | |
| 递延所得税(元) | 79,780.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,761,120.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,681,339.69 | |
| 存货的减少(元) | 11,886,509.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 212,814,983.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -149,056,009.83 | |
| 其他(元) | 1,500,802.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 148,506,926.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 110,266,403.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,240,523.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科华控股_2023年中报资产负债表 | 科华控股_2023年中报利润表 |