科华控股_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,217,090,112.97 | |
收到的税费返还(元) | 84,969,145.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,572,724.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,415,631,982.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,753,730,852.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 394,870,484.97 | |
支付的各项税费(元) | 20,450,137.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,634,595.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,286,686,070.50 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,945,912.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,291,302.85 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 263,823,038.62 | |
投资活动现金流入小计(元) | 267,114,341.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,692,811.46 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 67,999,640.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 104,692,451.46 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 162,421,890.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 761,080,250.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 810,080,250.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 835,053,554.52 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,890,448.24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,051,926.47 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,103,995,929.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -293,915,679.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,262,403.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,714,526.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 101,551,876.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 110,266,403.15 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 17,841,116.15 | |
资产减值准备(元) | 22,859,616.90 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 194,505,247.37 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 194,505,247.37 | |
无形资产摊销(元) | 4,045,984.12 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,345,265.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,921,474.16 | |
公允价值变动损失(元) | 21,939,341.33 | |
财务费用(元) | 87,739,498.31 | |
投资损失(元) | 6,928,011.06 | |
递延所得税(元) | -14,089,742.30 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -10,319,982.48 | |
递延所得税负债增加(元) | -3,769,759.82 | |
存货的减少(元) | -86,821,379.46 | |
经营性应收项目的减少(元) | -190,878,417.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | 49,543,476.68 | |
其他(元) | 966,565.08 | |
现金的期末余额(元) | 110,266,403.15 | |
减:现金的期初余额(元) | 101,551,876.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,714,526.78 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 科华控股_2022年年报资产负债表 | 科华控股_2022年年报利润表 |