科华控股_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,436,585,398.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,466,501.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,549,224.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,598,601,124.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,309,946,629.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,794,279.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,649,104.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,726,292.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,697,116,305.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,558,445.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,417,463.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 253,257,739.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 264,233,647.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,478,294.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,526,119.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,004,414.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 187,229,232.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 565,480,250.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 614,480,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 544,529,575.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,676,543.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,733,306.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 745,939,425.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -131,459,175.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,805,770.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,939,354.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,551,876.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,612,522.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科华控股_2022年三季报资产负债表 | 科华控股_2022年三季报利润表 |