科华控股_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 902,759,766.34 | |
收到的税费返还(元) | 24,915,694.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,963,267.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,012,638,729.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 786,190,474.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,847,609.97 | |
支付的各项税费(元) | 9,464,073.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,149,817.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,040,651,976.44 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,013,247.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 717,780.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,130,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 176,245,891.13 | |
投资活动现金流入小计(元) | 178,093,671.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,544,481.15 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,765,570.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 52,310,051.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 125,783,620.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 466,619,869.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 515,619,869.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 459,547,176.26 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,062,028.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,036,723.04 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 593,645,927.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,026,058.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,617,222.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,361,536.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 101,551,876.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 126,913,413.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -52,816,959.66 | |
资产减值准备(元) | 24,164,115.36 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,083,968.58 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,083,968.58 | |
无形资产摊销(元) | 1,961,621.32 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,646,354.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,587,166.17 | |
公允价值变动损失(元) | 2,919,311.85 | |
财务费用(元) | 47,125,168.32 | |
投资损失(元) | -5,364,267.00 | |
递延所得税(元) | -12,027,006.86 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -13,323,226.97 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,296,220.11 | |
存货的减少(元) | 9,148,299.20 | |
经营性应收项目的减少(元) | -78,261,756.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | -64,788,390.25 | |
其他(元) | 471,478.19 | |
现金的期末余额(元) | 126,913,413.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 101,551,876.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,361,536.63 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 科华控股_2022年中报资产负债表 | 科华控股_2022年中报利润表 |