汇顶科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,343,167,905.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,566,545.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,006,695.72 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,464,741,146.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 650,937,872.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 355,110,523.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,754,100.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,044,385.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,243,846,882.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 220,894,263.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 896,685,607.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,633,206.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,203.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 900,464,016.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,860,061.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 596,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,377,728.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 649,237,790.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 251,226,226.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 211,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,012,322.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 584,583.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 214,596,905.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,403,094.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 143,996.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 607,667,581.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 828,831,789.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,436,499,370.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇顶科技_2024年一季报资产负债表 | 汇顶科技_2024年一季报利润表 |