上海亚虹_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 298,884,909.72 | |
收到的税费返还(元) | 1,112,000.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,388,967.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 306,385,877.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,799,200.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,948,002.82 | |
支付的各项税费(元) | 22,072,901.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,640,538.43 | |
经营活动现金流出小计(元) | 293,460,642.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 183,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,135,876.71 | |
投资活动现金流入小计(元) | 20,318,876.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,202,069.05 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 32,202,069.05 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,883,192.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,000,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,000,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -60,310.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,018,268.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 124,843,001.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 120,824,733.08 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 上海亚虹_2023年三季报资产负债表 | 上海亚虹_2023年三季报利润表 |