腾龙股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,253,101,726.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,295,337.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,964,734.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,421,361,798.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,436,695,973.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 408,272,102.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,306,296.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,380,437.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,159,654,810.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 261,706,987.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 253,265,347.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,419,100.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,219,833.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 314,904,281.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,449,635.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 204,320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 425,769,635.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,865,354.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 846,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 846,720,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 785,418,155.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,018,822.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,440,993.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 944,877,972.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,157,972.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,246,810.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,930,470.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 271,852,066.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 326,782,537.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾龙股份_2024年三季报资产负债表 | 腾龙股份_2024年三季报利润表 |