腾龙股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 681,256,743.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,161,051.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,399,687.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 707,817,482.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 408,609,397.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,934,887.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,798,890.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,029,314.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 636,372,490.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,444,992.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 116,746,252.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 604,728.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,317,129.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,668,110.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,100,569.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 122,868,185.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,968,755.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,300,645.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 312,991,475.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 312,991,475.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 222,096,178.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,532,039.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,598,851.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 235,227,068.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,764,406.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,749,328.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,159,424.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,276,358.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 337,435,783.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾龙股份_2024年一季报资产负债表 | 腾龙股份_2024年一季报利润表 |