腾龙股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,374,734,385.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,483,011.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,934,772.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,423,152,170.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 796,480,109.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,819,777.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,145,331.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,532,945.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,291,978,164.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,174,005.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 289,077,196.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,486,469.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,938,253.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 317,501,919.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,716,585.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 291,187,199.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 456,903,784.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,401,864.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 675,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 512,009,222.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 512,684,222.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 520,222,753.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,720,306.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,836,370.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 598,779,429.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,095,207.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,008,547.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,314,519.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 312,159,959.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,845,440.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,947,211.15 | |
| 资产减值准备(元) | 2,318,182.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,839,690.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,839,690.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,990,823.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,915,625.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -739,882.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,731.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 63,134.60 | |
| 财务费用(元) | 16,461,530.85 | |
| 投资损失(元) | 8,748,618.15 | |
| 递延所得税(元) | 1,063,082.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -523,879.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,586,961.74 | |
| 存货的减少(元) | -20,138,248.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 102,459,988.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -143,630,431.59 | |
| 其他(元) | 5,884,422.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 239,845,440.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 312,159,959.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,314,519.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾龙股份_2023年中报资产负债表 | 腾龙股份_2023年中报利润表 |