腾龙股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 702,181,217.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,301,066.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,547,636.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 724,029,920.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 407,856,639.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,227,228.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,133,038.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,318,167.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 670,535,074.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,494,846.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 147,577,196.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,640,102.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,586,751.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 174,804,050.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,113,290.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 184,783,787.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 251,897,077.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,093,026.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 381,781,626.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 382,381,626.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 391,663,576.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,915,906.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,469,591.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 416,049,073.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,667,447.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,817,868.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,083,495.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 312,159,959.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 251,076,463.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾龙股份_2023年一季报资产负债表 | 腾龙股份_2023年一季报利润表 |