腾龙股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,062,185,562.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,058,313.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,737,297.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,124,981,173.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,265,302,944.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 452,071,755.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,271,913.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,376,984.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,980,023,598.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,957,574.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,163,422,462.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,467,603.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,487,404.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,308,377,470.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 225,016,315.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,048,040,259.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 67,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,340,256,574.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,879,104.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,675,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,675,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 934,982,452.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 967,857,452.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 789,623,258.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,301,729.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,100,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,709,689.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 991,634,678.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,777,225.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,634,319.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,935,563.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,224,395.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 312,159,959.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 152,755,125.26 | |
| 资产减值准备(元) | 46,828,073.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,326,992.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,326,992.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,482,851.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,227,869.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,686,599.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 151,946.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -401,813.07 | |
| 财务费用(元) | 30,508,364.40 | |
| 投资损失(元) | 15,558,173.32 | |
| 递延所得税(元) | 1,252,723.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,017,088.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,764,365.62 | |
| 存货的减少(元) | -136,847,693.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -381,237,569.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 300,452,485.29 | |
| 其他(元) | 7,389,655.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 312,159,959.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 218,224,395.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 93,935,563.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-04 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 腾龙股份_2022年年报资产负债表 | 腾龙股份_2022年年报利润表 |