腾龙股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 463,163,327.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,092,267.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,346,872.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 518,602,467.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 283,629,154.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,525,079.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,242,549.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,886,208.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 495,282,991.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 320,333,125.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,748,972.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,563,598.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 384,645,696.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,445,474.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 207,273,258.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 190,155,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 436,873,733.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,228,037.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 187,059,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,459,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,380,480.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,579,452.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,284,264.77 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 185,244,197.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,215,002.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,764,877.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,458,436.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 285,454,470.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,996,033.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾龙股份_2022年一季报资产负债表 | 腾龙股份_2022年一季报利润表 |