新亚强_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 355,701,963.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,676,984.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,107,380.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 407,486,328.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,978,950.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,615,319.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,493,655.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,565,636.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,653,562.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 149,832,766.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,761,665,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,504,931.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,783,170,631.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,271,062.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,782,673,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,801,944,562.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,773,931.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 213,854,977.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 227,154,977.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -227,154,977.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,402,584.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,693,558.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 423,989,980.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 337,296,421.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 101,877,711.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,251,392.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,251,392.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,113,319.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,609,065.68 | |
| 财务费用(元) | -8,980,429.04 | |
| 投资损失(元) | -3,352,644.99 | |
| 递延所得税(元) | -5,034,440.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,360,264.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -674,175.72 | |
| 存货的减少(元) | 22,370,189.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 48,846,968.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,692,572.35 | |
| 其他(元) | 1,257,284.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 337,296,421.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 423,989,980.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,693,558.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新亚强_2023年中报资产负债表 | 新亚强_2023年中报利润表 |