上海建科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,024,408,792.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,479,277.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 389,742,455.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,424,630,525.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 835,976,598.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,427,395,409.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 261,829,073.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 554,022,385.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,079,223,467.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 345,407,058.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,872,534.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 641,279.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,476,359,214.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,492,323,028.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,100,785.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,756,332.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,475,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,621,357,118.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,034,089.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 616,233,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 620,233,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,513,980.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,290,223.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,632,688.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,146,668.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 476,086,331.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -45,114.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 692,414,186.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,429,679,804.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,122,093,991.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 346,918,904.98 | |
| 资产减值准备(元) | 7,304,661.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,988,690.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,988,690.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,594,689.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,969,282.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -429,217.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 86,909.19 | |
| 财务费用(元) | -11,933,262.82 | |
| 投资损失(元) | -5,239,500.47 | |
| 递延所得税(元) | -12,332,884.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,191,960.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -140,923.59 | |
| 存货的减少(元) | -590,979.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -185,179,590.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,866,251.61 | |
| 其他(元) | -22,378.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,122,093,991.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,429,679,804.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 692,414,186.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海建科_2023年年报资产负债表 | 上海建科_2023年年报利润表 |