上海建科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,466,289,433.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,025,067.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 191,469,567.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,663,784,067.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 411,589,333.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,350,220,984.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,835,311.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 259,090,393.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,151,736,022.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -487,951,955.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,177,500.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 473,889.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 960,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 963,651,389.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,974,824.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,780,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,839,974,824.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -876,323,435.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 616,233,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 620,233,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,717,804.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,646,029.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,933,559.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,651,364.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 585,581,635.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,466.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -778,659,289.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,429,679,804.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 651,020,515.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,469,955.97 | |
| 资产减值准备(元) | 148,830.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,751,298.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,751,298.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,266,062.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 997,803.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -376,988.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | -58,631.27 | |
| 财务费用(元) | -2,276,395.66 | |
| 投资损失(元) | -283,901.06 | |
| 递延所得税(元) | -7,702,777.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,739,209.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -963,568.28 | |
| 存货的减少(元) | -8,713,023.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -204,074,979.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -401,828,815.71 | |
| 其他(元) | -6,854.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 651,020,515.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,429,679,804.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -778,659,289.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海建科_2023年中报资产负债表 | 上海建科_2023年中报利润表 |