上海建科_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 748,955,456.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,810,503.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 817,765,960.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,639,197.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 872,448,061.39 | |
支付的各项税费(元) | 61,281,461.50 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,559,205.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,283,927,926.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 469,726.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,123.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 200,558,849.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,940,093.79 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 636,940,093.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -436,381,244.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 616,233,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 620,233,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,258.35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,312,068.97 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,340,327.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 607,892,672.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -116,305.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -294,766,843.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,429,679,804.90 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,134,912,961.65 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 上海建科_2023年一季报资产负债表 | 上海建科_2023年一季报利润表 |