上海建科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,138,630,520.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 697,565.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 262,317,917.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,401,646,003.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,836,110.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,277,088,631.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,878,508.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 261,388,059.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,917,191,309.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -515,545,306.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,840,026.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 157,553.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 780,130,966.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 783,128,545.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,587,203.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,812,402.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 980,127,872.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,018,527,478.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,398,932.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,498,403.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,431,395.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,464,168.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,962,571.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,962,571.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -262,063.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -795,168,874.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,408,385,614.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 613,216,739.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,251,096.61 | |
| 资产减值准备(元) | -446,657.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,530,742.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,530,742.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,213,433.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 897,269.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,282.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 73,983.24 | |
| 财务费用(元) | -1,951,947.63 | |
| 投资损失(元) | 1,142,890.93 | |
| 递延所得税(元) | -8,807,737.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,553,573.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -254,163.66 | |
| 存货的减少(元) | -1,820,505.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -263,481,338.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -354,064,963.89 | |
| 其他(元) | -4,323.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 613,216,739.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,408,385,614.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -795,168,874.33 | |
| 公告日期 | 2023-02-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海建科_2022年中报资产负债表 | 上海建科_2022年中报利润表 |