康惠制药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,288,395.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,125,694.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,414,089.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,039,188.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,860,927.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,855,362.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,373,041.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,128,520.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,714,430.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,335.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 135,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,140,335.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,222,542.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,895,264.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,117,806.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,977,471.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 176,599,802.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,010,601.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 177,610,404.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,992,858.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,855,542.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,066.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,940,468.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 98,669,935.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,021,965.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,148,016.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 203,126,050.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康惠制药_2023年一季报资产负债表 | 康惠制药_2023年一季报利润表 |