恒尚节能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,323,964,365.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,226.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,496,656.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,337,484,247.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,377,273,648.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,924,634.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,888,690.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,787,445.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,541,874,419.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -204,390,171.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,397,931.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 526,397,931.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,105,965.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 526,105,965.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 291,965.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 561,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 561,690,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 528,580,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,210,540.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,801.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 564,888,341.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,198,341.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -207,296,547.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 351,660,764.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,364,216.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒尚节能_2024年三季报资产负债表 | 恒尚节能_2024年三季报利润表 |