恒尚节能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 910,595,492.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,226.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,550,695.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 991,169,413.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,028,745,382.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,875,775.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,323,492.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,479,157.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,141,423,807.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -150,254,393.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,551,027.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 405,551,027.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,120,361.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 415,120,361.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,569,334.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 434,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 434,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 437,070,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,783,869.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,796.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 454,916,665.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,436,665.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -180,260,393.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 351,660,764.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,400,370.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,788,657.25 | |
| 资产减值准备(元) | -3,609,298.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,082,697.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,082,697.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 463,038.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,380,633.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,609.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -846,575.35 | |
| 财务费用(元) | 7,444,277.81 | |
| 投资损失(元) | -336,126.31 | |
| 递延所得税(元) | -173,457.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 906,165.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,079,623.62 | |
| 存货的减少(元) | -38,002,694.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 42,682,827.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -234,144,982.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 171,400,370.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 351,660,764.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -180,260,393.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒尚节能_2024年中报资产负债表 | 恒尚节能_2024年中报利润表 |