恒尚节能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 640,165,385.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,972,244.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 645,137,629.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 613,116,933.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,973,913.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,706,660.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,116,987.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 685,914,495.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,776,865.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,810,242.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 254,810,242.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,897,900.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,897,900.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 92,912,341.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,630,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,825,714.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,455,714.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,565,714.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,430,238.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 351,660,764.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 335,230,525.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒尚节能_2024年一季报资产负债表 | 恒尚节能_2024年一季报利润表 |